Prévoir, optimiser et sécuriser la trésorerie de l'entreprise au quotidien comme à moyen terme.
Objectifs
- Comprendre le rôle de la trésorerie
- Construire un plan de trésorerie
- Gérer la trésorerie au quotidien
- Optimiser les financements court terme
- Gérer les placements et les risques
- Dialoguer avec les banques
Programme détaillé
Module 1 — Les fondamentaux
- Le rôle de la trésorerie
- Trésorerie et BFR
- Les flux de trésorerie
Module 2 — Prévoir la trésorerie
- Le budget de trésorerie
- Le plan de trésorerie glissant
- La trésorerie en date de valeur
Module 3 — Gérer au quotidien
- L’équilibrage des comptes
- Les financements court terme
- Les placements de trésorerie
Module 4 — Sécuriser et négocier
- Les risques de change et de taux (notions)
- La relation bancaire
- La négociation des conditions
Méthodologie pédagogique
Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de formation est remise.
Profil de l'intervenant
Trésorier d'entreprise expérimenté.